En date du 30 avril 2018 a eu lieu la fusion absorption d’AltaRocca AM par La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Les fonds gérés jusqu’ici par AltaRocca AM restent sous la responsabilité des mêmes équipes de gestion désormais salariées de LFDE. Ces changements n’ont aucune incidence pour les porteurs de parts de ces fonds, ni ne modifient le profil de risque des fonds. Durant quelques semaines, les informations à jour sur les fonds seront disponibles sur ce site, vous pourrez les retrouver par la suite sur le site de LFDE directement.

Echiquier AltaRoccaConvertibles

FR0011672815

Echiquier AltaRocca Convertibles a pour objectif, dans une approche patrimoniale, de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Exane ECI Euro, pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 3 ans. Le fonds sera uniquement investi en instruments de taux libellés en euro.

Muriel Blanchier

Xavier Hoche

Anne-Claire Daussun

Points clés

  • Une approche défensive et patrimoniale des obligations convertibles : processus d'investissement mis en oeuvre par l'équipe de gestion inchangé depuis de nombreuses années
  • Une gestion de conviction non contrainte par les indices de référence
  • Un choix de titres qui repose sur une analyse fondamentale des entreprises (bottom up) afin de sélectionner des émetteurs jugés de bonne qualité par la société de gestion suite à une analyse crédit rigoureuse, avec une part de titres de créances spéculatifs "High Yield" limitée à 20 %
  • Une priorité donnée à la simplicité :
    gestion pure « Long only »
    100% libellées en euros
    70% minimum d’obligations convertibles

VL (€)

Evolution 3 ans

Evolution 2018

Evolution depuis création

1149.37

2,24 %

-1,57 %

14,94 %

Échelle de risque : 4

Code ISIN

FR0011672815

Horizon d'investissement

3 ans

Indice de référence

Exane ECI Euro coupons réinvestis

Date de création du fonds

13.01.2014

Classification AMF

OPCVM Diversifié

Actifs au 29/03/2018 : 375 M€

Filtres

  • Evolution de la VL
  • Caractéristiques
  • Documents
  • Risques

Evolution de la VL

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Dénomination

Statut juridique

Indicateur de référence

Objectif de gestion

Durée d'inv. conseillée

Date de création

Eligible au PEA

Classification AMF

Risque AMF

Affectation du résultat

Souscription minimale initiale

Echiquier AltaRocca Convertibles

Fonds commun de placement

Exane ECI Euro coupons réinvestis

Réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Exane ECI Euro

3 ans

13.01.2014

Non

OPCVM Diversifié

4

Capitalisation

500 000 €

Frais

Frais de gestion fixes

Commission de mouvement

Commission de rachat

Commission de souscription

Commission de superformance

0,40%

0%

0%

4% max*

10% TTC de la surperformance par rapport à l'indice de référence ECI Euro si le fonds à une performance positive

Valorisateur - Dépositaire

Valorisateur

Dépositaire

Fréquence de valorisation

Cut off

Commissaire aux comptes

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BP2S) - 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin Cedex - 0157433842

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BP2S) - 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin Cedex - 0142986046

Quotidienne

12h

PwC Sellam

Documents

Autres

Rapport Annuel

Risques

Risque de perte en capital : le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Risque lié à l’utilisation d’obligations convertibles : à mi-chemin entre les obligations et les actions, les obligations convertibles présentent la particularité d’introduire un risque action dans un instrument obligataire qui inclut déjà un risque de taux de crédit. La volatilité des marchés actions étant supérieure à celle des marchés obligataires, la détention de ces instruments conduit à une augmentation du risque du portefeuille. La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.

Le fonds est également soumis aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement, risque de volatilité, risques liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme, risque actions, risque lié à la détention de petites ou moyennes capitalisation, risque de liquidité des actifs sous-jacents.

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La Financiere de l’Echiquier

La Financière de l’Echiquier intègre
AltaRocca AM

Dans le cadre du partenariat stratégique scellé entre La Financière de l’Echiquier (LFDE) et Primonial le 28 février 2018, LFDE a acquis AltaRocca AM. La fusion de ces deux sociétés par absorption par LFDE est effective à compter du 30 avril 2018.
Les fonds gérés jusqu’ici par AltaRocca AM restent sous la responsabilité des mêmes équipes de gestion désormais salariées de LFDE.

Ces changements n’ont aucune incidence pour les porteurs de parts de ces fonds, ni ne modifient le profil de risque des fonds.

Durant quelques semaines, les informations à jour sur les fonds seront disponibles sur ce site, vous pourrez les retrouver par la suite sur le site de LFDE directement.
Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou des équipes de LFDE.

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LFDE est une société de gestion de portefeuille, agrée sous le numéro GP 91-004, au capital de 10.000.000€ dont le siège social est sis 53, avenue d'Iéna - 75116 PARIS (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B352 045 454).
Toutes les informations réglementaires sont, dès à présent, disponibles sur le site www.lfde.com