AltaRoccaConvertibles

FR0011672815

AltaRocca Convertibles a pour objectif, dans une approche patrimoniale, de réaliser une performance supérieure à celle de l’indice Exane ECI Euro, pour un investissement d’une durée de placement recommandée au moins égale à 3 ans. Le fonds sera uniquement investi en instruments de taux libellés en euro.

Muriel Blanchier

Xavier Hoche

Anne-Claire Daussun

Points clés

  • Une approche défensive et patrimoniale des obligations convertibles : processus d'investissement mis en oeuvre par l'équipe de gestion inchangé depuis de nombreuses années
  • Une gestion de conviction non contrainte par les indices de référence
  • Un choix de titres qui repose sur une analyse fondamentale des entreprises (bottom up) afin de sélectionner des émetteurs jugés de bonne qualité par la société de gestion suite à une analyse crédit rigoureuse, avec une part de titres de créances spéculatifs "High Yield" limitée à 20 %
  • Une priorité donnée à la simplicité :
    gestion pure « Long only »
    100% libellées en euros
    70% minimum d’obligations convertibles

VL (€)

Evolution 3 ans

Evolution 2017

Evolution depuis création

1162.71

6,88 %

-0,43 %

16,27 %

Échelle de risque : 4

Code ISIN

FR0011672815

Horizon d'investissement

3 ans

Indice de référence

Exane ECI Euro coupons réinvestis

Date de création du fonds

13.01.2014

Classification AMF

OPCVM Diversifié

Actifs au 31/10/2017 : 355,8 M€

Filtres

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  • Documents
  • Risques

Evolution de la VL

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Dénomination

Statut juridique

Indicateur de référence

Objectif de gestion

Durée d'inv. conseillée

Date de création

Eligible au PEA

Classification AMF

Risque AMF

Affectation du résultat

Souscription minimale initiale

AltaRocca Convertibles

Fonds commun de placement

Exane ECI Euro coupons réinvestis

Réaliser une performance supérieure à celle de l'indice Exane ECI Euro

3 ans

13.01.2014

Non

OPCVM Diversifié

4

Capitalisation

500 000€

Frais

Frais de gestion fixes

Commission de mouvement

Commission de rachat

Commission de souscription

Commission de superformance

0,40%

0%

0%

4% max*

10% TTC de la surperformance par rapport à l'indice de référence ECI Euro si le fonds à une performance positive

Valorisateur - Dépositaire

Valorisateur

Dépositaire

Fréquence de valorisation

Cut off

Commissaire aux comptes

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BP2S) - 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin Cedex - 0157433842

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (BP2S) - 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin Cedex - 0142986046

Quotidienne

12h

PwC Sellam

Documents

Documentation Réglementaire

Risques

Risque de perte en capital : le fonds ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

Risque lié à l’utilisation d’obligations convertibles : à mi-chemin entre les obligations et les actions, les obligations convertibles présentent la particularité d’introduire un risque action dans un instrument obligataire qui inclut déjà un risque de taux de crédit. La volatilité des marchés actions étant supérieure à celle des marchés obligataires, la détention de ces instruments conduit à une augmentation du risque du portefeuille. La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d’intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l’obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.

Le fonds est également soumis aux risques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de contrepartie, risque lié à l’investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement, risque de volatilité, risques liés à l’engagement sur des instruments financiers à terme, risque actions, risque lié à la détention de petites ou moyennes capitalisation, risque de liquidité des actifs sous-jacents.

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