Echiquier AltaRoccaRendement 2023

FR0013193679

Un fonds qui allie à la fois une partie datée pour chercher à assurer un rendement obligataire récurrent et une partie flexible pour bénéficier de toutes les opportunités obligataires en contrepartie, notamment, d’un risque de crédit et de taux.


Muriel Blanchier

Xavier Hoche

Anne-Claire Daussun

Points clés

  • Une partie datée notamment investie dans des titres obligataires spéculatifs à haut rendement (70% à 100% du portefeuille)
  • Une gestion de conviction indépendante des indices de référence.
  • Une partie obligataire flexible (maximum 30% du portefeuille)
  • Une couverture discrétionnaire contre le risque d’évolution des taux souverains

VL (€)

Evolution 2018

Evolution depuis création

103.43

-0,92 %

3,43 %

Échelle de risque : 3

Code ISIN

FR0013193679

Horizon d'investissement

8 ans

Indice de référence

Aucun

Date de création du fonds

26.09.2016

Classification AMF

OPCVM Diversifié

Actifs au 29/03/2018 : 72 M€

Filtres

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Evolution de la VL

Caractéristiques

Caractéristiques générales

Dénomination

Statut juridique

Indicateur de référence

Objectif de gestion

Durée d'inv. conseillée

Date de création

Eligible au PEA

Classification AMF

Risque AMF

Affectation du résultat

Souscription minimale initiale

Echiquier AltaRocca Rendement 2023

Fonds commun de placement

Aucun

La recherche d’une performance nette supérieure à celle des obligations libellées en euros émises par l’Etat français à échéance 2023, de type OAT à échéance décembre 2023, sur une durée de placement recommandée de 8 ans.

8 ans

26.09.2016

Non

OPCVM Diversifié

3

Capitalisation

100 €

Frais

Frais de gestion fixes

Commission de mouvement

Commission de rachat

Commission de souscription

Commission de superformance

1,10 % max

obligations et obligations convertibles : 0, 06 % du montant brut de la transaction

0%

4 % max non acquise au fonds

10% TTC de la différence positive entre la performance du fonds, nette de frais de gestion et une performance de 4 % annuels prorata temporis

Valorisateur - Dépositaire

Valorisateur

Dépositaire

Fréquence de valorisation

Cut off

Commissaire aux comptes

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Quotidienne

12h

PwC Sellam

Documents

Reporting

Août 2017

Autres

Prospectus

Risques

Risque de perte en capital : le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.
Risque de crédit : il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l’émetteur ou dans le cas extrême, de défaillance, ce qui aura un impact négatif sur le cours des titres de créances émis par celui-ci pouvant entrainer une perte en capital. Le niveau de risque de crédit est variable en fonction des anticipations, des maturités et du degré de confiance en chaque émetteur ce qui peut réduire la liquidité des titres de tel ou tel émetteur par absence d’acheteur.
Risque de taux : il correspond au risque lié à une remontée des taux des marchés obligataires, qui provoque une baisse des cours des obligations. Toute revente de l’obligation avant échéance peut entrainer un gain ou une perte.
Autres risques : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque lié à l'investissement dans les obligations convertibles, risque de contrepartie, risque lié à l'investissement dans les titres spéculatifs à haut rendement, risque de volatilité, risques liés à l'engagement sur les instruments financiers à terme, risque de liquidité des actifs sous-jacents.

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