En date du 30 avril 2018 a eu lieu la fusion absorption d’AltaRocca AM par La Financière de l’Echiquier (LFDE).

Les fonds gérés jusqu’ici par AltaRocca AM restent sous la responsabilité des mêmes équipes de gestion désormais salariées de LFDE. Ces changements n’ont aucune incidence pour les porteurs de parts de ces fonds, ni ne modifient le profil de risque des fonds. Durant quelques semaines, les informations à jour sur les fonds seront disponibles sur ce site, vous pourrez les retrouver par la suite sur le site de LFDE directement.

Un contrôle des risques sur 3 niveaux

Contrôle de 1er niveau contrôle des risques opérationnels
Contrôle de l'équipe de gestion d'AltaRocca AM
L’équipe de gestion pilote les risques associés aux portefeuilles
sur une base quotidienne, hebdomadaire et mensuelle.
  • Surveillance quotidienne des limites d’investissement (réglementaires, spécifiques au prospectus, limites internes)
  • Suivi des sensibilités aux actions, aux taux, au crédit, de la volatilité, de la distance au plancher, de la prime moyenne, des rendements et de la convexité (quotidien), du risque de défaut, du risque de liquidité
  • Suivi des performances ligne à ligne, analyse de la contribution à la performance (quotidien)
  • Stress tests de marché permettant d’estimer la perte globale maximale du portefeuille (outil Bloomberg)
  • Réunion de gestion hebdomadaire : revue des positions, analyses des sensibilités et des concentrations.
Contrôle effectué par le middle-office
Contrôle des flux (actif/passif), contrôle de la valeur liquidative, rapprochement automatique entre nos systèmes internes et les inventaires valorisés par BP2S
Contrôle de 2ème niveau contrôle permanent : pôle compliance AM
Suivi de risque de non-conformité 
  • Relations avec l’AMF, vérification de la conformité de la société de gestion au regard des règles imposées par les autorités de régulation, contrôle de la bonne application des procédures et process
  • Contrôle de la commercialisation (conformité de la documentation commerciale à destination des clients ou des prospects, lutte anti-blanchiment…)
Suivi du risque opérationnel
  • Etablissement d’une cartographie des risques opérationnels de la société (cotation des risques, évaluation du dispositif de maîtrise des risques…)
  • Contrôles relatifs à l’efficacité des contrôles de 1er niveau
  • Accompagnement des équipes dans la mise en place des process opérationnels
Suivi du risque financier
  • Cartographie des risques financiers liés aux produits gérés et aux process de gestion déployés
  • Mise en place d’un suivi des principaux risques de marché, de contrepartie, de liquidité
Contrôle de 3ème niveau contrôle périodique - Audit interne
Ce contrôle permet de s’assurer de la qualité du contrôle permanent et de la correcte mise en place des recommandations effectuées dans le cadre des contrôles permanents
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La Financiere de l’Echiquier

La Financière de l’Echiquier intègre
AltaRocca AM

Dans le cadre du partenariat stratégique scellé entre La Financière de l’Echiquier (LFDE) et Primonial le 28 février 2018, LFDE a acquis AltaRocca AM. La fusion de ces deux sociétés par absorption par LFDE est effective à compter du 30 avril 2018.
Les fonds gérés jusqu’ici par AltaRocca AM restent sous la responsabilité des mêmes équipes de gestion désormais salariées de LFDE.

Ces changements n’ont aucune incidence pour les porteurs de parts de ces fonds, ni ne modifient le profil de risque des fonds.

Durant quelques semaines, les informations à jour sur les fonds seront disponibles sur ce site, vous pourrez les retrouver par la suite sur le site de LFDE directement.
Pour toute question, nous vous invitons à vous rapprocher de votre conseiller habituel ou des équipes de LFDE.

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LFDE est une société de gestion de portefeuille, agrée sous le numéro GP 91-004, au capital de 10.000.000€ dont le siège social est sis 53, avenue d'Iéna - 75116 PARIS (immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° B352 045 454).
Toutes les informations réglementaires sont, dès à présent, disponibles sur le site www.lfde.com